Resumo geral
Visão consolidada de todos os bancos cadastrados.
Próximos passos
Esta é a base inicial do portal. Vamos estruturar os demais módulos juntos.
Diagnóstico inicial
Mesmas informações do formulário de diagnóstico inicial da consultoria, direto aqui no portal. Nos uploads, use Pendente quando ainda vai enviar o arquivo depois, ou Não contém quando isso não se aplica ao seu caso.
Em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), pedimos aqui o seu consentimento explícito para uso de imagem: você permite que a Cra. Ana Paula Werner utilize seu @ para marcações e fotos/vídeos das reuniões em redes sociais (stories, posts), sem mencionar valores? Sem esse "Sim", nenhum conteúdo com você é publicado.
Cadastro de contas correntes
Cadastre cada conta bancária (PF ou PJ) que sua empresa utiliza, com o saldo inicial de referência.
Contas cadastradas
| Banco | Tipo | Saldo inicial | Data |
|---|
Plano de contas — Entradas
Categorias usadas para classificar recebimentos. Pré-carregado a partir da base já utilizada na consultoria — edite ou exclua livremente.
Plano de contas — Saídas
Categorias agrupadas por tipo de despesa.
Importar extrato bancário
Envie um arquivo CSV ou XLSX. Valores positivos vão para Entradas, negativos para Saídas — sem categoria preenchida automaticamente.
Clique para selecionar ou arraste o arquivo aqui
Formatos aceitos: .csv, .xlsx, .xls
Todos os lançamentos
| Data | Tipo | Descrição | Banco | Categoria | Valor |
|---|
Categorizar lançamentos
Atribua uma categoria do plano de contas a cada lançamento pendente.
| Data | Tipo | Descrição | Banco | Valor | Categoria |
|---|
Período de análise
Totais do período
Margem de lucro
(Entradas − Saídas) / Entradas — no período selecionado e na média histórica mensal.
Despesas fixas sobre o faturamento bruto
Ideal: manter até 30% do faturamento bruto (entradas) comprometido com despesas fixas.
Entradas x saídas por mês
Histórico completo, independente do período selecionado acima.
Margem de lucro por mês
Evolução mensal do resultado sobre o faturamento.
Saldo por banco
| Banco | Saldo inicial | Entradas | Saídas | Saldo final |
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