Resumo geral
Visão consolidada de todos os bancos cadastrados.
Próximos passos
Esta é a base inicial do portal. Vamos estruturar os demais módulos juntos.
Diagnóstico inicial
Mesmas informações do formulário de diagnóstico inicial da consultoria, direto aqui no portal. Nos uploads, use Pendente quando ainda vai enviar o arquivo depois, ou Não contém quando isso não se aplica ao seu caso.
Em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), pedimos aqui o seu consentimento explícito para uso de imagem: você permite que a Cra. Ana Paula Werner utilize seu @ para marcações e fotos/vídeos das reuniões em redes sociais (stories, posts), sem mencionar valores? Sem esse "Sim", nenhum conteúdo com você é publicado.
Cadastro de contas correntes
Cadastre cada conta bancária (PF ou PJ) que sua empresa utiliza, com o saldo inicial de referência.
Contas cadastradas
| Banco | Tipo | Saldo inicial | Data |
|---|
Plano de contas — Entradas
Categorias agrupadas por origem do recebimento. Pré-carregado a partir da base já utilizada na consultoria — edite ou exclua livremente.
Plano de contas — Saídas
Categorias agrupadas por tipo de despesa.
Importar extrato bancário
Envie um arquivo CSV ou XLSX. Valores positivos vão para Entradas, negativos para Saídas — sem categoria preenchida automaticamente.
Clique para selecionar ou arraste o arquivo aqui
Formatos aceitos: .csv, .xlsx, .xls
Categorizar lançamentos
Atribua uma categoria do plano de contas a cada lançamento pendente.
| Data | Tipo | Descrição | Banco | Valor | Categoria |
|---|
Todos os lançamentos
A categoria pode ser trocada a qualquer momento aqui — exceto em meses fechados.
| Data | Tipo | Descrição | Banco | Categoria | Valor |
|---|
Fechamento de meses
Um mês fechado não aceita mais troca de categoria, exclusão nem importação de lançamentos. Para reabrir é preciso senha.
Período de análise
Totais do período
Margem de lucro
(Entradas − Saídas) / Entradas — no período selecionado e na média histórica mensal.
Despesas fixas sobre o faturamento bruto
Ideal: manter até 30% do faturamento bruto (entradas) comprometido com despesas fixas.
Entradas x saídas por mês
Histórico completo, independente do período selecionado acima.
Margem de lucro por mês
Evolução mensal do resultado sobre o faturamento.
Saldo por banco
| Banco | Saldo inicial | Entradas | Saídas | Saldo final |
|---|
Entradas por categoria
Saídas por categoria
Demonstração do fluxo de caixa
Toda a base importada, mês a mês. Clique num grupo para abrir ou fechar as categorias dele. Valores em R$; saídas entre parênteses.
Capacidade produtiva
Você preenche estes dados uma vez — eles valem para todos os procedimentos. Quando algo mudar (aluguel, equipe, imposto), volte aqui e atualize.
Referência (Brasil): ~104 dias de fim de semana + ~10 a 12 feriados + 30 dias de férias ≈ 144 a 146 dias de folga por ano. Se você atende em alguns sábados, reduza conforme a sua agenda real.
Custo de mão de obra (operacional)
Investimentos / ativo imobilizado
Despesas fixas mensais
Funcionários que não executam procedimentos (recepção, limpeza, social media, administrativo) entram aqui — e com a mesma lógica de encargos. Use a calculadora abaixo para saber o valor a lançar.
Digite um salário para ver o custo total com FGTS, 13º, férias, 1/3 e multa de FGTS provisionada.
Markup — impostos, taxas e lucro
Percentuais aplicados sobre o preço de venda.
Resumo do seu negócio
Dados do procedimento
Informe o tempo e os materiais. O preço aparece na hora, já com custos, despesas, impostos e lucro embutidos.
Materiais e insumos
Para onde vai cada real
Meus procedimentos precificados
Ordenados pelo lucro líquido por hora, do mais rentável ao menos — assim você sabe onde vale focar a agenda.